2023年出纳的职责

2023年出纳的职责 篇1

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

2023年出纳的职责 篇2

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

2023年出纳的职责 篇3

1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责办公室一般事宜。

5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。

6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。

2023年出纳的职责 篇4

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

2023年出纳的职责 篇5

1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

5、 定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;

6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

7、完成上级布置的其他工作。

2023年出纳的职责 篇6

职责：

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、购买发票，及负责发票开具、核对，以及统计汇总各类信息;

3、能独立熟练完成凭证录入、记帐、编制报表、网上报税等业务;;

4、负责公司人事工作，包括员工的社保公积金办理，员工关系管理，团建活动筹办等;

5、严格遵守公司财务保密制度、以及领导安排的其他工作事项。

任职要求：

1、人力资源、会计、行政管理等相关专业优先考虑;

2、具有基础财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，了解银行业务。

3、熟练使用Office办公软件，具备基本网络知识;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

2023年出纳的职责 篇7

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

2023年出纳的职责 篇8

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;

3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;

4、开具发票、收据等工作

5、负责编制收款日报表及收款凭证;

6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;

7、物品打包、合理安排发货;

8、负责仓库产品的定期盘点;

9、完成上级领导安排的其他相关工作

2023年出纳的职责 篇9

1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。

2023年出纳的职责 篇10

职责：

1、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账;

2、负责开具各项票据，税务报表的申报;

3、负责与银行、税务等部门的对外联络;

4、配合各部门办理报销工作;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业;

2、1年以上会计工作经验;

3、持有初级会计师及以上职称优先考虑;

4 、熟悉税务、银行相关业务，Excel等电脑操作熟练。

2023年出纳的职责 篇11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

8、完成领导交代的其他事宜。

2023年出纳的职责 篇12

1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。

2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

2023年出纳的职责 篇13

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。

2023年出纳的职责 篇14

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

2023年出纳的职责 篇15

1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

2、协助做好印章的管理

3、完成财务部部长交办其它各项工作

2023年出纳的职责 篇16

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。